آشنایی با سبک های مختلف معامله گری در فارکس

بازار فارکس (Forex) یکی از جذاب ترین و متنوع ترین بازارها است که پتانسیل سودآوری بسیار بالایی دارد، به طوری که آخرین نظرسنجی سه ساله بانک مرکزی در سال 2019 میلادی، مقدار حجم معاملات روزانه در این بازار را حدود 6.6 تریلیون دلار تخمین زده است.

 بزرگ بودن  دلیلی بر اعتبار بالای این بازار است و باعث شده، معاملات در فارکس به شکل های مختلفی انجام شوند، هر معامله گر به نسبت سرمایه اولیه، زمان در دسترس و شخصیت فردی خود یکی از اشکال معامله گری را انتخاب می کند. برای این که با انواع این معاملات و بهترین بروکر برای اسکالپینگ آشنا شوید، ما به زبان ساده و کاملاً کاربردی آن ها را برای شما توضیح می دهیم، پس تا انتها با ما در سایت همراه باشید.

انواع معاملات در بازار فارکس

انواع معاملات در فارکس به شش دسته کلی تقسیم می شوند:

• معاملات اسپات یا نقدی (FX Spot)
• معاملات فیوچرز یا آتی (FX Futures)
• معاملات آپشن یا اختیار معامله (FX Options)
• ETF ها یا صندوق های قابل معامله (Exchange-traded funds)
• معاملات سوآپ (FX Swaps)
• معاملات فوروارد (FX Forwards)

شش دسته ای که از آن ها نام بردیم انواع قراردادها را در فارکس پوشش می دهند، از بین این شش دسته، معاملات اسپات در فارکس، مهم ترین بخشی است که اکثر معامله گران خرده پا در آن مشغول به فعالیت هستند.

به دلیل جذابیت بالایی که بازارهای جهانی برای افراد مختلف در سراسر دنیا دارد، افراد مختلفی با آموزش هایی که از قبل دیده اند وارد این بازارها شده و از این بازارها سود کسب می کنند، معامله گران معاملات خریدوفروش را برای حساب های شخصی خود انجام می دهند و در مقایسه با موسسات مالی سرمایه بسیار کمتری دارند.

 این معامله گران، با سرمایه های بزرگ که متعلق به کمپانی ها و موسسه های مالی بزرگ است، کار خریدوفروش ارزها را برای حساب های متعلق به این شرکت ها انجام می دهند، البته شما هم می توانید با آموزش مناسب و کسب تجربه در کنار اساتید برجسته ما در مجموعه آموزش ساده بورس جزیی از این افراد باشید و علاوه بر معامله با سرمایه های خود با سرمایه های بزرگ سایر موسسات مالی نیز کسب درآمد کنید.

معاملات اسپات در فارکس (FX Spot)

در ادامه مبحث انواع معامله در فارکس به سراغ معاملات اسپات یا نقدی می رویم.

  به عنوان یک بازار  OTC یا (Over-the-counter) یا خارج از بورس در نظر گرفته می شود.

این بازار بزرگ که بسیار بالایی دارد به صورت 24 ساعته، در 5 روز هفته به صورت بین المللی فعالیت می کند( یعنی از دوشنبه تا جمعه) و افراد و سازمان های بزرگ و کوچک بسیاری در آن فعالیت می کنند.

بازار اسپات فارکس برخلاف بازار بورس، غیرمتمرکز است و دو طرفِ معامله کنند، به طورکلی معاملات در بازار اسپات فارکس به 4 دسته تقسیم بندی می شوند:

• بازار اصلی اسپات (Primary OTC market)
• بازار خرده فروشی در فارکس
• معاملات CFD در فارکس
• شرط بندی اسپرد

بازار اصلی اسپات در فارکس، محلی است که در آن بانک ها، شرکت های بیمه، صندوق های بازنشستگی، شرکت ها و سایر موسسات مالی بزرگ به منظور انجام کارهای مربوط به مبادلات ارزی خود و کاهش ریسک های مرتبط با نوسانات نرخ ارز دست به معامله می زنند.

به این بازار، بازار بین بانکی هم گفته می شود، چون بانک ها اصلی ترین و بزرگ ترین اعضای شرکت کننده در معاملات بازار فارکس را تشکیل می دهند، درواقع این بانک های بزرگ هستند که برای تبادلات ارزی و انجام سفارشات مشتریان خود، با حجم های بسیار زیاد در این بازار مشغول خریدوفروش هستند.

در بازار اصلی اسپات، وقتی شرکتی EUR/USD را با حجم مشخصی می خرد، قراردادی را خریده که به موجب آن باید درازای دلار آمریکا، مقدار مشخصی یورو را بر مبنای قیمت لحظه ای در بازار دریافت کند.

هرچند اسپات به معنی در لحظه است و معاملات انجام شده در این بازار باقیمت لحظه ای بازار صورت می گیرند اما تاریخ تحویل این قرارداد سه روز کاری پس از انجام معامله است که به آن T+3 نیز گفته می شود.

 این ارایه دهندگان درست مثل یک مغازه کوچک که اجناسش را از یک عمده فروشی بزرگ می خرد عمل می کنند، ارایه دهندگان معاملات فارکس، بهترین قیمت های موجود برای معامله را در بازار اصلی اسپات در فارکس پیدا می کنند و با اضافه کردن سود خود به آن ها، این قیمت ها را از طریق پلتفرم های معاملاتی در بروکرها به تریدرها نشان می دهند.

درواقع می توان گفت این ارایه دهندگان طرف مقابل ما در معامله هستند، یعنی اگر ما قصد خرید داشته باشیم آن ها در نقش فروشنده ظاهر می شوند و اگر قصد فروش داشته باشیم آن ها در نقش خریدار ظاهر می شوند.

پیشنهاد می کنیم مقاله مربوط به  را مطالعه کنید!

• آیا ارزها در بازار اصلی اسپات و خرده فروشی در فارکس به صورت فیزیکی مبادله می شوند؟

• نحوه معامله در  بازار خرده فروشی فارکس چگونه است؟

 یکی از مزیت های این نوع قراردادها، اهرم ها هستند که بروکرها در اختیار معامله گران قرار می دهند، به وسیله  یا ضریب اهرمی، این امکان را به شما می دهند که با پول کم، حجم بیشتری از معاملات را انجام دهید.

البته آموزش مناسب و دانش کافی قبل از انجام هر معامله ای ضروری است تا مزیت هایی مانند اهرم ها، منجر به سودآوری چند برابری شود نه ضررهای چندین برابری، با ما با بررسی تمامی جوانب و انجام معامله در جای ارزنده می توانیم حتی استفاده از اهرم ها را تبدیل به سودهای چندین برابری کنیم.

معاملات CFD در فارکس (Forex CFDs)

به عنوان مثالی از این نوع قرارداد، فرض کنید که شما از یکی از شرکت های خودروسازی، خودرویی را پیش خرید می کنید و طی قرارداد با این شرکت، عنوان شده که در زمان تحویل خودرو (مثلاً در چند ماه آینده) به نسبت تورم و نرخ روز، قیمت را می پردازید، نه به قیمت زمان عقد قرارداد، زمان تحویل خودرو که فرارسید اگر تورم و نرخ خودرو افزایش داشته باشد (مثل کشور ایران که همیشه قیمت ها صعودی هستند) شما باید به نسبت قیمت روز مابه التفاوت قیمت را پرداخت نمایید، اما اگر تورم و قیمت ها کاهش یافته بود، به نسبت قیمت روز تحویل، شرکت موظف به پرداخت مابه التفاوت قیمت روز باقیمت قرارداد است.

شرط بندی  نوعی معامله در فارکس است که در آن افراد هیچ گونه مالکیتی روی دارایی مورد معامله ندارند، در این نوع از معاملات شما باید جهت حرکت قیمت در جفت ارز موردنظر را حدس بزنید و صرفاً یک پیش بینی بدون علم و آگاهی و تحلیل است.

فرض کنید حدس می زنید قرار است قیمت در جفت ارز EUR/USD افزایش پیدا کند، پس روی بیشتر شدن قیمت این جفت ارز شرط می بندید، شرط معامله به این صورت است که با افزایش قیمت در این جفت ارز به ازای هر ، 1 یورو دریافت می کنید، اگر در مدت زمان تعیین شده قیمت بیشتر شد، شما به ازای هر پیپ افزایش قیمت، 1 یورو می گیرید پس هر چه قیمت بیشتر در جهت شما حرکت کند شما سود بیشتری به دست می آورید، اما اگر قیمت خلاف پیش بینی حرکت کرد دارایی خود را از دست خواهید داد.

اساتید باتجربه ما ازجمله استاد ، تاکید فراوانی بر زمینه فراگیری دانش در این بازارها دارند و این گونه معاملات شرط بندی را به هیچ عنوان توصیه نمی کنند.

جدول زیر نوع معامله گران شرکت کننده در انواع قراردادها است:

انواع معاملات در بازار اسپات فارکس	نوع معامله گران
بازار اصلی	معامله گران سازمانی
خرده فروشی	معامله گران خرده پا
CFD	معامله گران سازمانی  و خرده پا
اسپرد بت	معامله گران خرده پا

در ادامه به بررسی سایر انواع معاملات در این بازارها و انواع بونوس بروکرهای معتبر خواهیم پرداخت، پس تا انتها با ما همراه باشید.

معاملات فیوچرز در فارکس (FX Futures)

یا فیوچرز، قراردادی است که به موجب آن یک دارایی مالی در تاریخ مشخصی در آینده و در یک قیمت مشخص خریدوفروش می شود، به بیان ساده تر شما یک دارایی را باقیمت آینده اش معامله می کنید، این نوع معاملات در فارکس نیز قابل انجام هستند.

معامله فیوچرز ارزی (Currency future)، یک نوع قرارداد آتی است که قیمت مشخصی را به عنوان نرخ تبادل ارز، برای خریدوفروش ارز موردنظر در تاریخ مشخصی در آینده تعیین می کند.

این نوع از معاملات ارزی اولین بار در بورس کالای شیکاگو (CME) در سال 1972 ایجاد شد، ازآنجایی که این معاملات در یک بورس متمرکز و بر اساس استانداردهای معتبری معامله می شوند، اطلاعات مربوط به قیمت و معاملات در آن ها به صورت شفافی در دسترس است.

نکته: نرخ تبادل در بازار فارکس، مقدار مشخصی از یک ارز خاص است که می توان به وسیله آن یک واحد از یک ارز دیگر را خرید. مثلاً نرخ تبادل 1.07 در جفت ارز یورو به دلار به این معنی است که با 1.07 دلار می توان یک یورو خرید.

تفاوت معاملات اسپات با فیوچرز در فارکس چیست؟

فارکس یا بازار تبادل ارزها، جزء بازارهای OTC یا خارج از بورس دسته بندی می شود و معاملات اسپات در فارکس هم به صورت غیرمتمرکز در این بازار صورت می گیرد، اما معاملات فیوچرز مربوط به ارزها در بستر بورس یا صرافی های متمرکز انجام می شود.

معاملات آپشن در فارکس (FX Options)

، قراردادی است که به خریدار این اختیار را می دهد که یک دارایی مالی با یک قیمت مشخص و در تاریخ انقضای قرارداد یا زودتر از آن را خریدوفروش کند (دقت کنید که خریدار حق یا اختیار خریدوفروش را دارد، اما الزام و تعهد به انجام آن را ندارد).

به خاطر وجود این حق به جای تعهد، خریدار مبلغی به فروشنده می پردازد، به این مبلغ، پریمیوم (Premium) گفته می شود که همان قیمت قرارداد آپشن است.

معاملات آپشن به دودسته کلی تقسیم می شوند:

1. Call Option: به حق یا اختیار خرید یک دارایی، کال آپشن گفته می شود.

سرمایه گذاران زمانی یک کال آپشن را می خرند که حدس بزنند دارایی مالی موردنظر، با افزایش قیمت روبه رو می شود، اگر قیمت نتواند در زمان سررسید یا تاریخ انقضا به قیمت موجود در قرارداد برسد، معامله اختیار خرید، منقضی شده و دیگر ارزشی نخواهد داشت.

1. Put Option: به حق یا اختیار فروش یک دارایی، پوت آپشن گفته می شود.

سرمایه گذاران زمانی یک پوت آپشن را می خرند که حدس بزنند دارایی پایه، با کاهش قیمت همراه خواهد شد، و زمانی که کاهش قیمت رخ دهد، پوت آپشن را می فروشند.

• معاملات آپشن در فارکس برای چه کسانی مناسب است؟

قراردادهای اختیار معامله ارزی برای شرکت های بزرگ، افراد و موسسات مالی که قصد دارند دارایی های خود را نسبت به نوسانات موجود در نرخ تبادل ارزها محافظت کنند، مناسب است.

• معاملات آپشن در فارکس، در چه محل هایی صورت می گیرد؟

معاملات آپشن در فارکس درست مثل معاملات فیوچرز ارزی، در بورس و به صورت متمرکز انجام می شوند، این اختیار معامله های ارزی در بورس کالای شیکاگو (CME)، بورس اوراق بهادار بین المللی (ISE) یا بورس اوراق بهادار فیلادلفیا (PHLX) معامله می شوند.

• تفاوت معاملات آپشن و اسپات در فارکس چیست؟

1. معاملات آپشن در فارکس در بازار متمرکز بورس انجام می شوند اما معاملات فارکس به صورت بین المللی و غیرمتمرکز صورت می گیرند.
2. علاوه بر این ساعات معاملات آپشن در بعضی از ارزها محدود است و این برخلاف بازار 24 ساعته اسپات در فارکس است.
3.  یکی دیگر از تفاوت های قراردادهای اختیار معامله با قراردادهای نقدی در فارکس، در میزان نقد شوندگی آن هاست به این معنی که نقد شوندگی در قراردادهای اختیار معامله بسیار کمتر از قراردادهای اسپات و حتی فیوچرز است.
4. این معاملات محدودیت زمانی دارند و باید طبق انقضای قرارداد و یا حتی زودتر صورت گرفته باشد.

ETF در فارکس (Currency ETFs)

ETF در فارکس، صندوق های قابل معامله ای هستند که در آن ها یک ارز یا سبدی از چندین ارز مختلف نگه داری می شود، کسانی که نمی خواهند به صورت شخصی در بازار فارکس جفت ارزها را با یکدیگر معامله کنند، می توانند از ETF ارزی استفاده کنند.

• کاربرد قراردادهای ETF در فارکس چیست؟

1. با استفاده از صندوق های قابل معامله در فارکس می توان از تغییرات قیمت جفت ارزها سود به دست آورد.
2. علاوه بر این برای تنوع بخشیدن به پرتفوی سرمایه گذاری خود می توانید از این صندوق ها نیز استفاده کنید.
3. این صندوق ها پوشش مناسبی برای ریسک ناشی از تغییرات قیمت ارزها در فارکس به حساب می آیند.

• چطور می توان از صندوق های قابل معامله در بازار فارکس استفاده کرد؟

ETFها در فارکس توسط موسسات مالی ایجاد می شوند، این موسسات ترکیبی از ارزهای مختلف را می خرند و در صندوق خود نگه داری می کنند و سهام مربوط به این صندوق را در بورس برای عموم مردم عرضه می کنند.

بنابراین برای استفاده از این صندوق ها باید سهام آن را مثل سایر سهم های موجود در بازار بورس بخرید، البته باید به این نکته هم دقت کنید که ETFها مشمول کمیسیون و سایر هزینه های معاملاتی نیز می شوند.

• تفاوت قراردادهای ETF و اسپات در فارکس چیست؟

1. برخلاف بازار اسپات فارکس که به صورت شبانه روزی باز است، ETFها فقط در ساعات اداری معامله می شوند.
2. ETFها در بازار بورس و همانند برگه های سهام معامله می شوند اما معاملات اسپات در بستر بازار OTC و به صورت غیرمتمرکز انجام می شوند.

قرارداد فوروارد، قراردادی شخصی بین دو طرف معامله است که در بازار OTC یا خارج از بورس انجام می شود، درحالی که قرارداد فیوچرز در بازارهای بورس با حجم استاندارد و تاریخ های تسویه مشخصی انجام می شود، که تا زمان درج شده در قرارداد، قابلیت فروش مجدد در بازار را دارد.

تنوع کالاهای مورد معامله بسیار زیاد است ازجمله: غلات، فلزات گران بها، گاز طبیعی، نفت یا حتی طیور، که تسویه نیز می تواند به صورت نقدی یا تحویل صورت گیرد.

• کاربرد معاملات فوروارد در فارکس چیست؟

قراردادهای فوروارد در فارکس برای شرکت های بزرگی مناسب است که می خواهند از تغییرات قیمت تبادل ارزها و ریسک ناشی از آن در امان باشند، این معاملات توسط معامله گران سازمانی در فارکس انجام می شوند و کاربردی برای معامله گران خرده پا ندارد.

در این مقاله به معرفی انواع معاملات در فارکس پرداختیم، مهم ترین بخش بازار فارکس برای تریدرهایی که به صورت شخصی کار می کنند، بازار اسپات یا نقدی در فارکس است، اما دانش کافی در مورد سایر انواع معاملات و همچنین آموزش استاندارد و استفاده از استراتژی های سود ده مثل استراتژی جامع معاملاتی (CTS) برای دست یابی به سودهای عالی از این بازارها با تراکنش فوق العاده بالایی که دارد نیز ضروری است.