آموزش کامل فیوچرز صرافی کوینکس

معاملات فیوچرز در صرافی کوینکس فرصتی برای کسب سود از نوسانات بازار با اهرم بالا است و این مقاله راهنمایی جامع برای درک مفاهیم، استفاده از ابزارها و انجام معاملات در پلتفرم دسکتاپ و موبایل را ارائه می دهد. کاربران ایرانی با ویژگی عدم نیاز به احراز هویت، می توانند به راحتی از این قابلیت ها بهره مند شوند.

معاملات آتی یا فیوچرز، بخش جدایی ناپذیری از دنیای هیجان انگیز ارزهای دیجیتال محسوب می شود. این نوع معاملات که پتانسیل کسب سود از هر دو جهت صعود و نزول بازار را فراهم می کنند، به ویژه در پلتفرم هایی مانند کوینکس، توجه بسیاری از معامله گران را به خود جلب کرده اند. کوینکس، با ارائه خدمات بدون نیاز به احراز هویت برای کاربران ایرانی و کارمزدهای رقابتی، به یکی از گزینه های محبوب برای ورود به دنیای فیوچرز تبدیل شده است. این راهنما به صورت گام به گام و جامع، تمامی جنبه های معاملات فیوچرز در صرافی کوینکس را برای کاربران مبتدی و متوسط شرح می دهد تا بتوانند با اعتماد به نفس و دانش کافی، در این بازار پرنوسان فعالیت کنند و از فرصت های آن بهره مند شوند.

درک مبانی معاملات فیوچرز و صرافی کوینکس

پیش از ورود به جزئیات فنی و عملی معاملات فیوچرز، لازم است با ماهیت صرافی کوینکس و مفهوم کلی معاملات فیوچرز آشنا شد. این درک اولیه، سنگ بنای موفقیت در این بازار پرچالش خواهد بود.

صرافی کوینکس (CoinEx) در یک نگاه

صرافی کوینکس به عنوان یکی از پیشتازان حوزه ارزهای دیجیتال، فعالیت خود را در سال ۲۰۱۷ آغاز کرد و به سرعت توانست جایگاه قابل توجهی در میان صرافی های متمرکز جهانی به دست آورد. این پلتفرم که مقر آن در هنگ کنگ قرار دارد، به دلیل ارائه طیف وسیعی از خدمات معاملاتی و مالی در بازار کریپتو شناخته شده است. یکی از مزیت های قابل توجه کوینکس برای معامله گران فارسی زبان، سیاست این صرافی در قبال احراز هویت (KYC) است. کوینکس تا به امروز الزامی برای احراز هویت کامل کاربران خود، به ویژه برای برداشت های روزانه تا سقف ۱۰,۰۰۰ دلار، اعمال نکرده است که این موضوع آن را به گزینه ای جذاب برای کاربران ساکن مناطقی با محدودیت های بین المللی تبدیل می کند. این صرافی علاوه بر معاملات اسپات (Spot)، مارجین (Margin) و فیوچرز (Futures)، خدمات دیگری نظیر AMM (بازارسازی خودکار) و سپرده گذاری نیز ارائه می دهد که همگی به افزایش جذابیت و کاربردپذیری آن برای معامله گران کمک می کند.

فیوچرز (Futures) چیست و چرا معامله گران به آن علاقه مندند؟

معاملات فیوچرز یا آتی، تفاوت های اساسی با معاملات سنتی اسپات دارند که همین تفاوت ها، جذابیت و البته ریسک بالای آن ها را رقم می زند. در معاملات اسپات، معامله گر با خرید یک دارایی دیجیتال، مالکیت آن را به دست آورده و تنها در صورت افزایش قیمت می تواند سود کسب کند. به عنوان مثال، اگر فردی بیت کوین را در قیمت ۵۰,۰۰۰ دلار خریداری کند، برای کسب سود باید منتظر بماند تا قیمت از این سطح فراتر رود و آن را با قیمتی بالاتر به فروش برساند.

اما معاملات فیوچرز، فراتر از این منطق عمل می کنند. در این بازار، معامله گر در واقع مالک دارایی پایه نمی شود، بلکه بر روی روند آتی قیمت آن شرط بندی می کند. این قابلیت به معامله گران امکان می دهد تا هم از افزایش قیمت (پوزیشن لانگ Long) و هم از کاهش قیمت (پوزیشن شورت Short) سود کسب کنند. فرض کنید فردی انتظار دارد قیمت بیت کوین کاهش یابد، با باز کردن پوزیشن شورت، حتی در بازار نزولی نیز می تواند کسب سود کند. این انعطاف پذیری، یکی از دلایل اصلی محبوبیت فیوچرز است.

عامل دیگری که فیوچرز را به بازاری هیجان انگیز تبدیل می کند، مفهوم اهرم (Leverage) است. اهرم به معامله گر اجازه می دهد تا با سرمایه ای کمتر، پوزیشن هایی به مراتب بزرگتر باز کند. به عنوان مثال، با اهرم ۱۰۰x و سرمایه ۱۰۰۰ دلاری، می توان پوزیشنی به ارزش ۱۰۰,۰۰۰ دلار باز کرد. این قابلیت پتانسیل سودآوری را به شدت افزایش می دهد، اما فراموش نشود که اهرم همچون شمشیری دو لبه عمل می کند و ریسک از دست رفتن سرمایه را نیز به همان نسبت بالا می برد. از این رو، مدیریت ریسک در معاملات فیوچرز از اهمیت حیاتی برخوردار است.

گام های شروع معامله فیوچرز در کوینکس (نسخه دسکتاپ)

برای شروع فعالیت در بازار فیوچرز کوینکس، طی کردن چند مرحله اساسی ضروری است. این بخش، کاربران را به صورت گام به گام با فرآیند آماده سازی و ورود به این بازار در نسخه دسکتاپ آشنا می سازد.

پیش نیازها: ثبت نام و واریز وجه در کوینکس

اولین گام برای هرگونه فعالیت در صرافی کوینکس، ثبت نام و ایجاد حساب کاربری است. این فرآیند معمولاً شامل وارد کردن یک آدرس ایمیل یا شماره تلفن و تعیین رمز عبور است. پس از ثبت نام، مرحله بعدی واریز وجه به حساب کوینکس است تا سرمایه لازم برای معاملات فراهم شود. کاربران می توانند ارزهای دیجیتال مختلفی را به حساب خود واریز کنند که رایج ترین آن ها استیبل کوین هایی مانند USDT هستند. برای جزئیات بیشتر در مورد ثبت نام و واریز وجه، توصیه می شود به راهنماهای اختصاصی این مراحل مراجعه شود.

فعال سازی حساب فیوچرز و پذیرش ریسک

پس از ورود به حساب کاربری، معامله گر باید به بخش معاملات فیوچرز (Futures Trading) دسترسی پیدا کند. این بخش معمولاً از طریق منوی اصلی پلتفرم قابل دسترسی است. اگر این اولین باری باشد که کاربر قصد معامله فیوچرز را دارد، صرافی کوینکس به منظور آگاهی بخشی و تأکید بر مسئولیت پذیری معامله گر، پیام های هشدار ریسک را نمایش می دهد. این پیام ها به وضوح بیان می کنند که بازار فیوچرز نوسانات بالایی دارد و بدون مدیریت ریسک مناسب، احتمال از دست رفتن بخش قابل توجهی از سرمایه وجود دارد. معامله گر برای ادامه، باید این هشدارها را مطالعه و موافقت خود را با شرایط اعلام کند. این مرحله نشان می دهد که پلتفرم به مسئولیت پذیری کاربران اهمیت زیادی می دهد و آن ها را از خطرات احتمالی آگاه می سازد.

آشنایی با رابط کاربری معاملات فیوچرز (دسکتاپ)

ورود به صفحه معاملات فیوچرز در کوینکس، کاربر را با یک محیط معاملاتی جامع و پر از ابزار مواجه می سازد. آشنایی با بخش های مختلف این رابط کاربری، کلید تسلط بر فرآیند معامله است.

انتخاب جفت ارز معاملاتی

در سمت چپ صفحه، فهرستی از جفت ارزهای قابل معامله در بازار فیوچرز به نمایش گذاشته شده است. این جفت ارزها اغلب بر پایه USDT-M (وثیقه تتر) یا Coin-M (وثیقه ارز دیجیتال) دسته بندی می شوند. معامله گر می تواند جفت ارز مورد نظر خود را جستجو یا فیلتر کند. دو نوع اصلی قرارداد فیوچرز در کوینکس وجود دارد:

• قرارداد خطی (Linear Contract): این قراردادها از USDT به عنوان وثیقه و ارز تسویه حساب استفاده می کنند. مزیت اصلی آن ها، پایداری ارزش وثیقه است، زیرا USDT یک استیبل کوین با ارزش نسبتاً ثابت معادل یک دلار آمریکا است. این نوع قرارداد، ریسک نوسانات ارزش وثیقه را کاهش می دهد و به معامله گران کمک می کند تا با تمرکز بیشتری بر روی حرکت قیمت دارایی پایه معامله کنند.

• قرارداد معکوس (Inverse Contract): در این نوع قراردادها، خود ارز دیجیتال پایه (مانند بیت کوین) به عنوان وثیقه استفاده می شود. اگرچه قیمت قرارداد ممکن است به دلار نمایش داده شود، اما تسویه حساب با همان ارز دیجیتال وثیقه صورت می گیرد. این قراردادها زمانی جذاب می شوند که معامله گر انتظار رشد همزمان قیمت دارایی پایه و دارایی مورد معامله را داشته باشد. در این صورت، علاوه بر سود حاصل از پوزیشن فیوچرز، از افزایش ارزش وثیقه نیز بهره مند می شود، اما این امر ریسک نوسانات ارزش وثیقه را نیز به همراه دارد.

ابزارهای چارت قیمتی (TradingView)

بخش مرکزی صفحه به چارت قیمتی اختصاص یافته است که توسط پلتفرم محبوب تریدینگ ویو (TradingView) ارائه می شود. این چارت، ابزارهای قدرتمندی برای تحلیل تکنیکال در اختیار معامله گر قرار می دهد. کاربر می تواند تایم فریم های مختلفی را انتخاب کند (از چند دقیقه تا چند سال)، اندیکاتورهای متنوعی را به چارت اضافه کند، و از ابزارهای ترسیمی برای شناسایی الگوها و سطوح حمایت و مقاومت استفاده کند. این امکانات برای هر معامله گری که به تحلیل تکنیکال علاقه مند است، ضروری محسوب می شود.

اطلاعات کلیدی بازار

در بالای چارت، اطلاعات حیاتی بازار مربوط به جفت ارز انتخابی نمایش داده می شود. این اطلاعات شامل:

• فاندینگ ریت (Funding Rate): نرخ تأمین مالی که هر ۸ ساعت بین معامله گران لانگ و شورت پرداخت می شود تا قیمت فیوچرز به قیمت اسپات نزدیک بماند. مثبت بودن آن به معنای غالب بودن پوزیشن های لانگ و پرداخت از لانگ به شورت است و برعکس.

• Open Interest: حجم کل قراردادهای فیوچرز بازی که هنوز تسویه نشده اند. این شاخص می تواند نشان دهنده علاقه و نقدینگی در بازار باشد.

• Mark Price و Index Price: مارک پرایس قیمت مرجعی است که برای محاسبه سود و زیان و قیمت لیکوئید شدن استفاده می شود تا از دستکاری های بازار جلوگیری شود. ایندکس پرایس نیز میانگین قیمت از چندین صرافی مختلف است.

• حجم معاملات ۲۴ ساعته (24H Volume) و تغییرات قیمت ۲۴ ساعته (24H Change): این ها نشان دهنده فعالیت اخیر بازار و میزان نوسان هستند.

درک این مفاهیم به معامله گر کمک می کند تا دید جامع تری از وضعیت بازار داشته باشد و تصمیمات آگاهانه تری بگیرد.

دفترچه سفارشات (Order Book)

در سمت راست صفحه معاملاتی، دفترچه سفارشات قرار دارد که نمایش دهنده سفارشات خرید (Bid) و فروش (Ask) در سطوح قیمتی مختلف است. این دفترچه، دیدی آنی از عمق بازار و فشار خرید و فروش فراهم می کند. معامله گران با مشاهده دفترچه سفارشات می توانند سطوح مهم قیمتی که حجم بالایی از سفارشات در آن ها قرار گرفته اند را شناسایی کنند و از این اطلاعات برای تعیین نقاط ورود و خروج خود بهره ببرند. دفترچه سفارشات به صورت پیوسته به روز می شود و اطلاعاتی مانند «کل سفارش»، «مقدار سفارش» و «مبلغ سفارش» را نمایش می دهد.

راهنمای عملی انجام معاملات در پنل فیوچرز

پس از آشنایی با محیط معاملاتی، نوبت به بخش عملی انجام معاملات می رسد. این قسمت به تنظیمات کلیدی و انواع سفارش گذاری که در پنل اصلی معاملات فیوچرز کوینکس قرار دارند، می پردازد.

تنظیمات مارجین و اهرم (Margin & Leverage)

این دو مفهوم، پایه و اساس هر معامله فیوچرز هستند و درک صحیح آن ها برای مدیریت ریسک ضروری است.

مارجین ایزولیتد (Isolated Margin)

در حالت مارجین ایزولیتد، مارجین اختصاص یافته به هر پوزیشن معاملاتی، از بقیه موجودی حساب جدا و «ایزوله» می شود. این بدان معناست که در صورت لیکوئید شدن (از دست رفتن کامل سرمایه) یک پوزیشن، تنها مارجین اختصاص یافته به همان پوزیشن از دست می رود و بقیه موجودی حساب ایمن می ماند. این حالت برای معامله گران مبتدی یا کسانی که می خواهند ریسک هر معامله را به شدت محدود کنند، مناسب تر است، چرا که کنترل بیشتری بر میزان حداکثر ضرر احتمالی فراهم می کند.

مارجین کراس (Cross Margin)

در مقابل، حالت مارجین کراس کل موجودی حساب فیوچرز معامله گر را به عنوان وثیقه برای تمامی پوزیشن های باز او در نظر می گیرد. در این روش، اگر یک پوزیشن در آستانه لیکوئید شدن قرار گیرد، می تواند از مارجین موجود در سایر پوزیشن ها یا کل موجودی حساب استفاده کند تا از لیکوئید شدن جلوگیری شود. این ویژگی ممکن است در نگاه اول یک مزیت به نظر برسد، اما باید توجه داشت که ریسک از دست رفتن کل سرمایه حساب را به همراه دارد، زیرا لیکوئید شدن یک پوزیشن می تواند به سرعت سایر پوزیشن ها و موجودی کلی حساب را تحت تأثیر قرار دهد. معامله گران حرفه ای که مدیریت ریسک دقیق تری دارند، ممکن است از این حالت برای بهینه سازی مارجین خود استفاده کنند.

انتخاب اهرم (Leverage)

اهرم یا لوریج، ابزاری است که به معامله گر اجازه می دهد تا با سرمایه ای کوچک تر، قدرت معاملاتی خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. در کوینکس، اهرم می تواند از ۱x تا ۱۰۰x (صد برابر) تنظیم شود. انتخاب اهرم بالاتر به معنای افزایش پتانسیل سود است، اما به همان نسبت، پتانسیل ضرر و خطر لیکوئید شدن نیز به شدت افزایش می یابد. به عنوان مثال، با اهرم ۱۰x، حرکت ۱ درصدی قیمت به نفع معامله گر، ۱۰ درصد سود و ۱ درصد حرکت بر خلاف آن، ۱۰ درصد ضرر به همراه دارد. انتخاب اهرم مناسب، نیازمند تجربه، تحلیل دقیق و درک عمیق از نوسانات بازار و تحمل ریسک شخصی است. معمولاً توصیه می شود معامله گران مبتدی با اهرم های پایین تر شروع کنند.

«در دنیای فیوچرز، اهرم بالا می تواند مسیر رسیدن به سودهای چشمگیر را هموار کند، اما فراموش نکنید که مسیر لیکوئید شدن را نیز به همان سرعت کوتاه می سازد. مدیریت ریسک و انتخاب اهرم هوشمندانه، ضامن بقای شما در این بازار پرچالش است.»

انواع سفارش گذاری پیشرفته (Order Types)

کوینکس انواع مختلفی از سفارشات را برای معامله گران فیوچرز فراهم کرده است تا بتوانند با انعطاف پذیری بیشتری استراتژی های خود را پیاده سازی کنند.

سفارش لیمیت (Limit Order)

این نوع سفارش به معامله گر امکان می دهد تا قیمتی مشخص را برای ورود به معامله یا خروج از آن تعیین کند. سفارش تنها زمانی اجرا می شود که قیمت بازار به قیمت تعیین شده توسط معامله گر برسد یا از آن بهتر باشد. سفارشات لیمیت برای کسانی که می خواهند با دقت بیشتری وارد بازار شوند و از قیمت های بهتری استفاده کنند، مناسب است. این سفارش ها در دفترچه سفارشات قابل مشاهده هستند و در صورت اجرا، معمولاً کارمزد میکر (Maker) برای آن ها اعمال می شود.

سفارش مارکت (Market Order)

سفارش مارکت برای ورود فوری به معامله با بهترین قیمت موجود در بازار به کار می رود. این سفارش بدون در نظر گرفتن قیمت خاص، بلافاصله اجرا می شود و بیشترین سرعت را در میان انواع سفارشات دارد. معامله گران زمانی از سفارش مارکت استفاده می کنند که سرعت اجرا از قیمت ورود اهمیت بیشتری داشته باشد. این نوع سفارش ها، با توجه به اینکه فوراً از سفارشات موجود در دفترچه سفارشات استفاده می کنند، معمولاً با کارمزد تیکر (Taker) همراه هستند.

سفارش استاپ لیمیت (Stop Limit Order)

سفارش استاپ لیمیت یک دستور شرطی است که شامل دو قیمت می شود: قیمت استاپ (Stop Price) و قیمت لیمیت (Limit Price). زمانی که قیمت بازار به قیمت استاپ می رسد یا از آن عبور می کند، یک سفارش لیمیت با قیمت لیمیت تعیین شده در دفترچه سفارشات قرار می گیرد. این سفارش برای محدود کردن ضرر یا ورود به معامله در یک نقطه شکست (Breakout) خاص استفاده می شود. قیمت استاپ، ماشه فعال شدن سفارش لیمیت است و قیمت لیمیت، قیمتی است که سفارش شما در آن یا بهتر از آن اجرا می شود.

سفارش استاپ مارکت (Stop Market Order)

مشابه سفارش استاپ لیمیت، این نوع سفارش نیز با یک قیمت استاپ فعال می شود. با این تفاوت که وقتی قیمت بازار به قیمت استاپ می رسد، به جای یک سفارش لیمیت، یک سفارش مارکت فوری در بازار قرار می گیرد و با بهترین قیمت ممکن اجرا می شود. این سفارش سرعت اجرای بالاتری نسبت به استاپ لیمیت پس از فعال شدن دارد و برای جلوگیری از ضرر بیشتر در بازارهای پرنوسان که نیاز به خروج سریع از پوزیشن است، کاربرد دارد. معامله گر می تواند انتخاب کند که قیمت استاپ بر اساس آخرین قیمت، مارکت پرایس یا ایندکس پرایس تعیین شود.

تنظیم حد سود (Take Profit – TP) و حد ضرر (Stop Loss – SL)

مدیریت ریسک در معاملات فیوچرز نقشی اساسی ایفا می کند و تنظیم حد سود و حد ضرر، دو ابزار حیاتی در این زمینه هستند. حد سود (TP) و حد ضرر (SL) به معامله گر اجازه می دهند تا قبل از ورود به معامله، نقاط خروج خود را مشخص کند.

• حد سود (Take Profit): قیمتی است که معامله گر تعیین می کند و در صورت رسیدن قیمت بازار به آن نقطه، پوزیشن به صورت خودکار با سود بسته می شود. این قابلیت به معامله گر اجازه می دهد تا سودهای خود را در بازارهای پرنوسان قفل کند و از بازگشت احتمالی قیمت جلوگیری کند.

• حد ضرر (Stop Loss): قیمتی است که معامله گر تعیین می کند و در صورت رسیدن قیمت بازار به آن، پوزیشن به صورت خودکار با هدف محدود کردن ضرر بسته می شود. استفاده از حد ضرر بسیار حیاتی است، زیرا از لیکوئید شدن کامل سرمایه در صورت حرکت شدید بازار برخلاف انتظار جلوگیری می کند.

تصور کنید فردی پوزیشن لانگ بیت کوین را در ۵۰,۰۰۰ دلار باز کرده و انتظار افزایش قیمت تا ۵۵,۰۰۰ دلار را دارد. اگر حد سود خود را ۵۳,۰۰۰ دلار و حد ضرر را ۴۸,۰۰۰ دلار تنظیم کند، در صورت رسیدن قیمت به ۵۳,۰۰۰ دلار، پوزیشن با سود بسته می شود و اگر قیمت به ۴۸,۰۰۰ دلار سقوط کند، پوزیشن با حداقل ضرر بسته خواهد شد و از لیکوئید شدن در قیمت های پایین تر جلوگیری می شود. این مکانیسم، به معامله گر آرامش خاطر می دهد و او را از نظارت ۲۴ ساعته بر بازار بی نیاز می سازد و همچنین به نظم و انضباط معاملاتی کمک شایانی می کند.

باز کردن پوزیشن لانگ و شورت

پس از تنظیمات مارجین، اهرم و انتخاب نوع سفارش، معامله گر باید میزان سرمایه ای که قصد ورود به معامله با آن را دارد (Amount) مشخص کند و سپس با کلیک بر روی دکمه های لانگ (Long) برای پیش بینی افزایش قیمت یا شورت (Short) برای پیش بینی کاهش قیمت، پوزیشن خود را باز کند. پلتفرم یک تأییدیه نهایی برای اطلاعات وارد شده نمایش می دهد و پس از تأیید، معامله آغاز می شود. اهمیت دقت در وارد کردن مبلغ و انتخاب صحیح پوزیشن، از موارد اولیه و بنیادین است که معامله گر باید به آن توجه داشته باشد تا از خطاهای احتمالی جلوگیری شود.

مدیریت پوزیشن ها و ابزارهای کمکی

پس از باز کردن پوزیشن، فرآیند معامله به پایان نمی رسد، بلکه مدیریت فعال پوزیشن های باز و استفاده از ابزارهای کمکی، بخش مهمی از استراتژی معاملاتی را تشکیل می دهد.

پیگیری و مدیریت پوزیشن های باز (Current Positions)

در پایین پنل معاملاتی، بخشی به نام Current Positions وجود دارد که تمامی پوزیشن های باز معامله گر را نمایش می دهد. در این قسمت، اطلاعات حیاتی نظیر سود/زیان لحظه ای (PNL)، قیمت ورود، قیمت لیکوئید شدن، و حجم پوزیشن قابل مشاهده است. معامله گر می تواند در هر زمان اقداماتی مانند افزایش/کاهش مارجین (Adjust Margin) برای دور کردن قیمت لیکوئید شدن یا بستن پوزیشن (Close Position) به صورت جزئی یا کامل را انجام دهد. بستن جزئی پوزیشن به معامله گر اجازه می دهد تا بخشی از سود را برداشت کرده و با بقیه پوزیشن ادامه دهد یا بخشی از ضرر را متوقف کند. این قابلیت ها به معامله گر انعطاف پذیری زیادی در مدیریت فعال معاملات خود می دهد.

بررسی سفارشات در حال تعلیق و تاریخچه معاملات

علاوه بر پوزیشن های باز، معامله گر می تواند سفارشات در حال تعلیق (Pending Orders) خود را نیز در بخش مربوطه مشاهده کند. این سفارشات شامل لیمیت اردرهایی می شوند که هنوز به قیمت مورد نظر نرسیده اند یا سفارشات استاپ لیمیت که فعال نشده اند. همچنین، تاریخچه سفارشات (Order History) و تاریخچه پوزیشن ها (Position History) به معامله گر این امکان را می دهد که تمامی معاملات گذشته خود را بررسی کرده و از آن ها برای بهبود استراتژی های آتی خود درس بگیرد. تحلیل عملکرد گذشته، یکی از بهترین راه ها برای شناسایی نقاط قوت و ضعف در فرآیند معامله گری است.

ماشین حساب فیوچرز کوینکس (Futures Calculator)

یکی از ابزارهای مفید که کوینکس در اختیار معامله گران قرار داده، ماشین حساب فیوچرز است. این ماشین حساب به معامله گر کمک می کند تا پیش از باز کردن یک پوزیشن، محاسبات لازم را انجام دهد. کاربر می تواند با وارد کردن اطلاعاتی مانند قیمت ورود، قیمت خروج مورد انتظار، اهرم و حجم معامله، میزان سود و زیان احتمالی (P&L)، قیمت لیکوئید شدن و حتی قیمت هدف برای رسیدن به سود مشخصی را محاسبه کند. استفاده از این ابزار، به معامله گر دید واقع بینانه ای از پتانسیل و ریسک معامله می دهد و به تصمیم گیری آگاهانه تر کمک می کند.

کارمزد معاملات فیوچرز کوینکس (Futures Trading Fees)

کارمزدها بخش جدایی ناپذیری از هر معامله هستند و آگاهی از آن ها برای محاسبه دقیق سود و زیان ضروری است. در کوینکس، کارمزد معاملات فیوچرز برای «میکر» (Maker) و «تیکر» (Taker) متفاوت است. میکرها کسانی هستند که با قرار دادن سفارشات لیمیت، به عمق بازار اضافه می کنند و معمولاً کارمزد کمتری پرداخت می کنند (یا حتی پاداش می گیرند). تیکرها کسانی هستند که با سفارشات مارکت، نقدینگی موجود در دفترچه سفارشات را مصرف می کنند و کارمزد بیشتری می پردازند. این کارمزدها با توجه به سطح VIP کاربر و میزان نگهداری توکن بومی کوینکس (CET) می توانند متفاوت باشند. با افزایش حجم معاملات یا نگهداری بیشتر CET، کارمزدها کاهش می یابند که این امر برای معامله گران فعال، یک مزیت محسوب می شود.

سطح کاربری	مقدار CET هولد شده	کارمزد فیوچرز میکر	کارمزد فیوچرز تیکر
LV-0	–	۰.۰۳۰ درصد	۰.۰۵۰ درصد
LV-1	بیش از ۱۰۰۰ توکن	۰.۰۲۸ درصد	۰.۰۴۸ درصد
LV-2	بیش از ۱۰ هزار توکن	۰.۰۲۶ درصد	۰.۰۴۶ درصد
LV-3	بیش از ۱۰۰ هزار توکن	۰.۰۲۴ درصد	۰.۰۴۴ درصد
LV-4	بیش از ۵۰۰ هزار توکن	۰.۰۲۲ درصد	۰.۰۴۲ درصد
LV-5	بیش از ۱ میلیون توکن	۰.۰۲۰ درصد	۰.۰۴۰ درصد

همچنین، با افزایش حجم معاملات ماهانه، معامله گران می توانند به سطوح VIP بالاتری دست یابند و از تخفیف های بیشتر در کارمزد بهره مند شوند.

سطح کاربری	رنکینگ (Ranking)	کارمزد فیوچرز میکر	کارمزد فیوچرز تیکر
VIP-0	–	۰.۰۳۰ درصد	۰.۰۵۰ درصد
VIP-1	۳۰ درصد	۰.۰۰۰ درصد	۰.۰۳۰ درصد
VIP-2	کمتر از ۷۰ درصد	۰.۰۰۰ درصد	۰.۰۲۵ درصد
VIP-3	کمتر از ۴۵ درصد	۰.۰۰۵- درصد	۰.۰۲۵ درصد
VIP-4	کمتر از ۲۵ درصد	۰.۰۱۰- درصد	۰.۰۲۵ درصد
VIP-5	کمتر از ۱۰ درصد	۰.۰۱۵- درصد	۰.۰۲۵ درصد
فرمول محاسبه رنکینگ: Last-month spot trading volume ≥ 1,000,000 USD

آموزش فیوچرز کوینکس در اپلیکیشن موبایل

با توجه به رشد روزافزون استفاده از دستگاه های موبایل، بسیاری از معامله گران ترجیح می دهند معاملات خود را از طریق اپلیکیشن موبایل انجام دهند. کوینکس نیز اپلیکیشن اختصاصی خود را برای هر دو سیستم عامل اندروید و iOS ارائه کرده است که امکان معامله فیوچرز را با سهولت بیشتری فراهم می آورد.

نحوه دانلود و نصب اپلیکیشن Coinex

برای دسترسی به اپلیکیشن موبایل کوینکس، کاربران می توانند از طریق وب سایت رسمی کوینکس اقدام کنند که معمولاً یک کد QR برای دانلود مستقیم در اختیار قرار می دهد. همچنین، اپلیکیشن Coinex در فروشگاه های رسمی اپلیکیشن نظیر گوگل پلی (برای دستگاه های اندروید) و اپ استور (برای دستگاه های iOS) نیز موجود است. جستجوی عبارت Coinex در این فروشگاه ها، دسترسی به نسخه صحیح و به روز اپلیکیشن را ممکن می سازد. پس از دانلود و نصب، کاربر با وارد کردن اطلاعات حساب کاربری خود می تواند وارد اپلیکیشن شود.

مرور رابط کاربری فیوچرز در موبایل

رابط کاربری فیوچرز در اپلیکیشن موبایل کوینکس، با وجود تفاوت های جزئی در چیدمان، همان قابلیت ها و اطلاعاتی را ارائه می دهد که در نسخه دسکتاپ وجود دارد. تمرکز بر سادگی و دسترسی آسان به ابزارهای اصلی، از ویژگی های طراحی موبایل است. معامله گر با یک نگاه می تواند چارت قیمتی، دفترچه سفارشات، اطلاعات کلیدی بازار و پنل سفارش گذاری را مشاهده کند.

گام به گام انجام معامله فیوچرز در موبایل

فرآیند انجام معامله فیوچرز در اپلیکیشن موبایل نیز همان مراحل نسخه دسکتاپ را دنبال می کند:

1. ورود به بخش فیوچرز: پس از ورود به اپلیکیشن، معامله گر باید از منوی پایین صفحه، گزینه Futures را انتخاب کند. در صورت اولین ورود، ممکن است هشدارهای ریسک مجدداً نمایش داده شود که باید تأیید شوند.

2. انتخاب جفت ارز: با کلیک بر روی جفت ارز پیش فرض (مانند BTC-USDT) در بالای صفحه، لیستی از جفت ارزهای قابل معامله نمایش داده می شود که کاربر می تواند گزینه مورد نظر خود را انتخاب کند.

3. تنظیم مارجین و اهرم: با ضربه زدن روی Cross یا Isolated و همچنین گزینه اهرم، معامله گر می تواند نوع مارجین و میزان اهرم مورد نظر خود را تنظیم کند. انتخاب این تنظیمات، مشابه نسخه دسکتاپ است.

4. انتخاب نوع سفارش: با کلیک بر روی گزینه Limit (یا هر نوع سفارشی که به صورت پیش فرض فعال است)، منوی انواع سفارشات (لیمیت، مارکت، استاپ لیمیت، استاپ مارکت) باز می شود که کاربر می تواند یکی را انتخاب کند.

5. وارد کردن مبلغ و تنظیم TP/SL: معامله گر مبلغ مورد نظر برای معامله را وارد کرده و با فعال کردن تیک TP/SL، قیمت های حد سود و حد ضرر را تعیین می کند.

6. باز کردن پوزیشن: در نهایت، با کلیک بر روی دکمه Buy/Long یا Sell/Short، پوزیشن باز می شود. تأیید نهایی معامله، آخرین مرحله این فرآیند است.

برای تحلیل دقیق تر، کاربران می توانند با کلیک بر روی آیکون کندل در بالای صفحه، به چارت قیمتی و ابزارهای تحلیل تکنیکال دسترسی پیدا کنند. این فرآیند ساده و روان، امکان مدیریت معاملات را در هر زمان و مکانی فراهم می آورد.

نکات طلایی و مدیریت ریسک حرفه ای در فیوچرز کوینکس

معاملات فیوچرز، با وجود پتانسیل بالای سودآوری، بدون درک صحیح از مدیریت ریسک می توانند بسیار خطرناک باشند. در این بخش، به نکات کلیدی برای معامله گران فیوچرز کوینکس پرداخته می شود.

اهمیت آموزش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

هیچ معامله گر موفقی بدون دانش کافی در زمینه تحلیل بازار، به موفقیت نرسیده است. پیش از ورود جدی به معاملات فیوچرز، یادگیری اصول تحلیل تکنیکال (مانند الگوهای قیمتی، اندیکاتورها و ساختار بازار) و تحلیل فاندامنتال (مانند اخبار اقتصادی، رویدادهای مربوط به ارزهای دیجیتال و وضعیت کلی بازار) ضروری است. این دانش به معامله گر کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه و مبتنی بر شواهد بگیرد و از معامله بر اساس احساسات دوری کند.

مدیریت سرمایه (Money Management)

یکی از مهم ترین اصول در معامله گری، مدیریت صحیح سرمایه است. هرگز نباید تمام یا بخش عمده ای از سرمایه در یک معامله واحد ریسک شود. یک قاعده کلی که بسیاری از معامله گران حرفه ای به آن پایبند هستند، این است که در هر معامله، بیش از ۱ تا ۲ درصد از کل سرمایه خود را به خطر نیندازند. این رویکرد، حتی در صورت چندین معامله ناموفق پیاپی، سرمایه اولیه معامله گر را حفظ می کند و فرصت های آتی را از بین نمی برد.

اهمیت استفاده مداوم از Stop Loss

همان طور که قبلاً اشاره شد، حد ضرر (Stop Loss) ابزاری حیاتی برای محدود کردن ضرر است. در بازارهای پرنوسان ارزهای دیجیتال، قیمت ها می توانند در کسری از ثانیه تغییرات شدید داشته باشند. عدم استفاده از حد ضرر، می تواند منجر به از دست رفتن بخش بزرگی از سرمایه و حتی لیکوئید شدن کامل پوزیشن شود. یک معامله گر باتجربه همیشه حد ضرر خود را پیش از ورود به معامله تعیین می کند و هرگز بدون آن معامله نمی کند.

احتیاط در استفاده از اهرم های بالا

اگرچه اهرم های بالا پتانسیل سودآوری را به شدت افزایش می دهند، اما به همان نسبت ریسک را نیز تصاعدی بالا می برند. معامله گران مبتدی باید با اهرم های پایین (مثلاً ۵x تا ۱۰x) شروع کنند تا با دینامیک بازار فیوچرز و تأثیر اهرم آشنا شوند. اهرم های بسیار بالا (مانند ۵۰x یا ۱۰۰x) تنها برای معامله گران بسیار باتجربه و در شرایط خاص بازار توصیه می شود و به هیچ وجه نباید از روی هیجان یا طمع مورد استفاده قرار گیرند.

توجه به Funding Rate و تأثیر آن

نرخ تأمین مالی (Funding Rate) یکی از ویژگی های بازار فیوچرز پرپچوال است که معامله گران باید به آن توجه کنند. این نرخ هر ۸ ساعت یک بار پرداخت می شود و می تواند بر سود یا زیان کلی معامله گر تأثیر بگذارد. اگر فاندینگ ریت مثبت باشد، معامله گران لانگ به شورت ها پرداخت می کنند و اگر منفی باشد، شورت ها به لانگ ها. این نرخ باید در محاسبات سود و زیان احتمالی لحاظ شود، به خصوص برای پوزیشن هایی که قصد نگهداری طولانی مدت آن ها وجود دارد.

ریسک های بالقوه عدم احراز هویت

اگرچه کوینکس در حال حاضر برای کاربران ایرانی امکان فعالیت بدون احراز هویت را فراهم کرده است، اما همیشه باید به ریسک های بالقوه این وضعیت در بلندمدت توجه داشت. تغییر سیاست های صرافی یا تشدید قوانین بین المللی ممکن است در آینده شرایط را تغییر دهد و دسترسی به سرمایه را با چالش مواجه کند. معامله گران باید همیشه این احتمال را در نظر بگیرند و تدابیر لازم را بیندیشند، از جمله اینکه بخش عمده سرمایه خود را برای مدت طولانی در صرافی نگهداری نکنند.

تأکید بر تمرین و شروع با سرمایه کم

هیچ چیز جای تجربه عملی را نمی گیرد. اگرچه کوینکس حساب دمو برای فیوچرز ارائه نمی دهد، اما می توان با حداقل سرمایه و اهرم پایین، شروع به معامله کرد تا با فضای واقعی بازار و پلتفرم آشنا شد. این رویکرد، بهترین راه برای یادگیری بدون به خطر انداختن سرمایه زیاد است. معامله گران باید با صبر و تمرین مستمر، مهارت های خود را ارتقا دهند و به تدریج حجم معاملات خود را افزایش دهند.

نتیجه گیری

معاملات فیوچرز در صرافی کوینکس، دروازه ای به سوی فرصت های جدید در بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال است. این مقاله به عنوان یک راهنمای جامع، تمامی مراحل و مفاهیم اصلی از ثبت نام و فعال سازی حساب تا انواع سفارشات، تنظیمات مارجین و اهرم، و همچنین نکات مهم در مدیریت ریسک را پوشش داد. با وجود مزایایی نظیر عدم نیاز به احراز هویت برای کاربران ایرانی و رابط کاربری کاربرپسند در هر دو نسخه دسکتاپ و موبایل، موفقیت در این بازار نیازمند دانش عمیق، تحلیل دقیق، مدیریت سرمایه هوشمندانه و تعهد به یادگیری مستمر است. معامله گرانی که با رعایت اصول و احتیاط قدم در این مسیر می گذارند، می توانند از پتانسیل بالای سودآوری فیوچرز کوینکس به بهترین شکل بهره برداری کنند و تجربه معاملاتی موفقیت آمیزی را برای خود رقم بزنند.